關于寧強縣2019年財政預算調整

和債務限額的報告

—2020年1月20日在寧強縣第十七屆人民代表大會

常務委員會第二十一次會議上

寧強縣財政局局長  萬鵬

縣人大常委會：

我受縣人民政府委托，向本次會議報告寧強縣2019年財政收支預算調整和債務限額事項，請予審查和批準。

一、財政預算調整

（一）一般公共預算調整

2019年1月24日，縣十七屆人大四次會議審議批準了我縣2019年一般公共收支預算。由于全市地方財政收入超收較大，考慮到減稅降費和下年度財政收入基數等因素，市財政局給各縣區(qū)下達了地方財政收入控制數（各縣區(qū)不得超過控制數，但壓減收入不設下限），故今年財政收入預算需要同步調整。在預算執(zhí)行中，省財政增加我縣一般性轉移支付補助20,376萬元（其中：均衡轉移支付補助5,991萬元、重點生態(tài)功能區(qū)轉移支付補助2,746萬元、基本財力保障640萬元、企事業(yè)單位劃轉補助收入262萬元、脫貧攻堅轉移支付2,481萬元、產油大縣獎勵資金178萬元、困難縣一次性財力補助2,660萬元、革命老區(qū)1,287萬元、縣域經濟激勵資金1,722萬元、財政管理績效激勵資金2,279萬元，企業(yè)軍轉干部生活困難補助經費2萬元，農村客運出租車等行業(yè)成品油價格和稅費改革轉移支付補助收入128萬元），轉貸一般債券46,283萬元，調入資金10,063萬元，全縣總財力增加72,669萬元。由于落實各項民生配套任務、行政事業(yè)單位調資、增人增支和正常調資以及各項提標政策，財政支出也發(fā)生了較大變化。根據《預算法》相關規(guī)定，現對2019年一般公共預算做出如下調整。

1、收入預算調整。縣十七屆人大四次會議審議批準的地方財政收入預算為13,120萬元，在預算執(zhí)行中，市財政局核減我縣地方財政收入4,053萬元，增加我縣一般性轉移支付補助20,376萬元、專項轉移支付補助較年初預計減少8,981萬元，轉移性收入由230,974萬元調整為242,369萬元，加上轉貸債券收入52,438 萬元（新增一般債券46,283萬元，再融資債券6,155萬元），調入資金10,063萬元，擬將2019年地方財政收入預算由13,120萬元調整為9,067萬元，調減4,053萬元，全縣總收入由244,094萬元調整為313,937萬元，增加69,843萬元。

2、支出預算調整。擬將一般公共預算支出由240,201萬元調整為304,236萬元，增加64,035萬元。上解支出減少347萬元，總支出由244,094萬元調整為313,937萬元, 增加69,843萬元。

新增財力72,669萬元，具體安排支出項目是：

（1）彌補教育部門缺口7,422萬元。

（2）增人增資、正常調資、喪葬費、撫恤金、行政事業(yè)單位調資、醫(yī)療補助等8,499萬元。

（3）取暖費和獨生子女費提標以及降溫費、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、考核優(yōu)秀獎、年終一次性獎金等1,064萬元。

（4）公務費提標528萬元。

（5）漢中機場航線補貼1060萬元。

（6）集中統(tǒng)籌安排水利項目資金388萬元。

（8）債券發(fā)行費用及利息3,933萬元。

（9）鎮(zhèn)（辦）革命老區(qū)項目建設1,287萬元。

（10）扶持糧油生產發(fā)展178萬元。

（11）廣四路巨高路和城黃路建設款5,000萬元。

（12）脫貧攻堅、生態(tài)環(huán)保和移民搬遷相關支出43,310萬元。

專項轉移支付按上級下達項目安排支出121,019萬元。

（二）政府性基金預算調整

2019年1月24日，縣十七屆人大四次會議審議批準了我縣2019年政府性基金收支預算。在預算執(zhí)行中，由于超收和省市增加專項轉移支付補助，政府性基金預算收支發(fā)生了較大變化。根據《預算法》相關規(guī)定，現對2019年政府性基金預算做出如下調整。

1、收入預算調整。由于本級超收5,686萬元，擬將2019年政府性基金收入預算由2,330萬元調整為8,016萬元，調增5,686萬元，加上新增專項債券1,400萬元和省市下達專項轉移支付補助4,940萬元，擬將全縣政府性基金預算總收入由年初的2,330萬元調整為14,356萬元，增加12,026萬元。

2、支出預算調整。擬將政府性基金預算支出由2,330萬元調整為6,702萬元，增加4,372萬元；調出資金7,654萬元，政府性基金預算總支出調整為14,356萬元，增加12,026萬元。

新增財力7,086萬元，具體安排支出項目是：

（1）新增專項債券發(fā)行費、手續(xù)費、利息362萬元。

（2）新增專項債券支出（棚戶區(qū)改造）1,400萬元。

（3）調入一般公共預算5,324萬元。

專項轉移支付按上級下達項目安排支出4,940萬元。

由以上調整引起的預算支出大類變化一并進行調整。由于省市財政尚未進行結算，年終決算匯編會審后財政收支數據還會發(fā)生變化，待財政決算結束后，我們再向縣人大常委會進行專題匯報。

二、2019年度債務限額

2019年11月28日，市財政局以漢財辦預〔2019〕98號文件下達我縣2019年度債務限額176,369萬元（其中：一般債務165,279萬元，專項債務11,090萬元）。近年來，我縣逐步完善地方政府債務管理制度，修訂了債務風險應急處置預案和債務風險化解規(guī)劃，印發(fā)了《寧強縣融資平臺公司債務化解實施方案》,轉發(fā)了《陜西省地方債券資金管理辦法（試行）》《陜西省政府債務管理問責辦法（試行)》,將責任層層落實到各主管部門、債務單位和具體責任人，同時持續(xù)加強預算管理，強化債務規(guī)模和風險管控，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性風險的底線。截至2019年底，全縣債務系統(tǒng)內存量債務余額為155,545萬元，其中：一般債務144,716萬元，專項債務10,829萬元，均未突破市財政局下達的債務限額。

2019年，上級累計下達我縣地方政府債券53,838萬元，其中：新增一般債券46,283萬元，主要用于脫貧攻堅和移民搬遷支出。新增專項債券1,400萬元，全部安排用于上級下達的棚戶區(qū)改造項目建設。再融資債券6,155萬元，全部用于償還到期地方政府債券本金。

附件：1.寧強縣2019年一般公共預算新增財力安排建議表 

 2.寧強縣2019年一般公共預算科目調整表 

 3.寧強縣2019年政府性基金預算新增財力安排建議表 

 4.寧強縣2019年政府性基金預算科目調整表

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