關(guān)于寧強(qiáng)縣2019年財(cái)政預(yù)算調(diào)整

和債務(wù)限額的報(bào)告

—2020年1月20日在寧強(qiáng)縣第十七屆人民代表大會(huì)

常務(wù)委員會(huì)第二十一次會(huì)議上

寧強(qiáng)縣財(cái)政局局長(zhǎng)  萬(wàn)鵬

縣人大常委會(huì)：

我受縣人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告寧強(qiáng)縣2019年財(cái)政收支預(yù)算調(diào)整和債務(wù)限額事項(xiàng)，請(qǐng)予審查和批準(zhǔn)。

一、財(cái)政預(yù)算調(diào)整

（一）一般公共預(yù)算調(diào)整

2019年1月24日，縣十七屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)了我縣2019年一般公共收支預(yù)算。由于全市地方財(cái)政收入超收較大，考慮到減稅降費(fèi)和下年度財(cái)政收入基數(shù)等因素，市財(cái)政局給各縣區(qū)下達(dá)了地方財(cái)政收入控制數(shù)（各縣區(qū)不得超過(guò)控制數(shù)，但壓減收入不設(shè)下限），故今年財(cái)政收入預(yù)算需要同步調(diào)整。在預(yù)算執(zhí)行中，省財(cái)政增加我縣一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20,376萬(wàn)元（其中：均衡轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助5,991萬(wàn)元、重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助2,746萬(wàn)元、基本財(cái)力保障640萬(wàn)元、企事業(yè)單位劃轉(zhuǎn)補(bǔ)助收入262萬(wàn)元、脫貧攻堅(jiān)轉(zhuǎn)移支付2,481萬(wàn)元、產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金178萬(wàn)元、困難縣一次性財(cái)力補(bǔ)助2,660萬(wàn)元、革命老區(qū)1,287萬(wàn)元、縣域經(jīng)濟(jì)激勵(lì)資金1,722萬(wàn)元、財(cái)政管理績(jī)效激勵(lì)資金2,279萬(wàn)元，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部生活困難補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元，農(nóng)村客運(yùn)出租車等行業(yè)成品油價(jià)格和稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入128萬(wàn)元），轉(zhuǎn)貸一般債券46,283萬(wàn)元，調(diào)入資金10,063萬(wàn)元，全縣總財(cái)力增加72,669萬(wàn)元。由于落實(shí)各項(xiàng)民生配套任務(wù)、行政事業(yè)單位調(diào)資、增人增支和正常調(diào)資以及各項(xiàng)提標(biāo)政策，財(cái)政支出也發(fā)生了較大變化。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)2019年一般公共預(yù)算做出如下調(diào)整。

1、收入預(yù)算調(diào)整。縣十七屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)的地方財(cái)政收入預(yù)算為13,120萬(wàn)元，在預(yù)算執(zhí)行中，市財(cái)政局核減我縣地方財(cái)政收入4,053萬(wàn)元，增加我縣一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助20,376萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助較年初預(yù)計(jì)減少8,981萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入由230,974萬(wàn)元調(diào)整為242,369萬(wàn)元，加上轉(zhuǎn)貸債券收入52,438 萬(wàn)元（新增一般債券46,283萬(wàn)元，再融資債券6,155萬(wàn)元），調(diào)入資金10,063萬(wàn)元，擬將2019年地方財(cái)政收入預(yù)算由13,120萬(wàn)元調(diào)整為9,067萬(wàn)元，調(diào)減4,053萬(wàn)元，全縣總收入由244,094萬(wàn)元調(diào)整為313,937萬(wàn)元，增加69,843萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算調(diào)整。擬將一般公共預(yù)算支出由240,201萬(wàn)元調(diào)整為304,236萬(wàn)元，增加64,035萬(wàn)元。上解支出減少347萬(wàn)元，總支出由244,094萬(wàn)元調(diào)整為313,937萬(wàn)元, 增加69,843萬(wàn)元。

新增財(cái)力72,669萬(wàn)元，具體安排支出項(xiàng)目是：

（1）彌補(bǔ)教育部門缺口7,422萬(wàn)元。

（2）增人增資、正常調(diào)資、喪葬費(fèi)、撫恤金、行政事業(yè)單位調(diào)資、醫(yī)療補(bǔ)助等8,499萬(wàn)元。

（3）取暖費(fèi)和獨(dú)生子女費(fèi)提標(biāo)以及降溫費(fèi)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)津貼、考核優(yōu)秀獎(jiǎng)、年終一次性獎(jiǎng)金等1,064萬(wàn)元。

（4）公務(wù)費(fèi)提標(biāo)528萬(wàn)元。

（5）漢中機(jī)場(chǎng)航線補(bǔ)貼1060萬(wàn)元。

（6）集中統(tǒng)籌安排水利項(xiàng)目資金388萬(wàn)元。

（8）債券發(fā)行費(fèi)用及利息3,933萬(wàn)元。

（9）鎮(zhèn)（辦）革命老區(qū)項(xiàng)目建設(shè)1,287萬(wàn)元。

（10）扶持糧油生產(chǎn)發(fā)展178萬(wàn)元。

（11）廣四路巨高路和城黃路建設(shè)款5,000萬(wàn)元。

（12）脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保和移民搬遷相關(guān)支出43,310萬(wàn)元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目安排支出121,019萬(wàn)元。

（二）政府性基金預(yù)算調(diào)整

2019年1月24日，縣十七屆人大四次會(huì)議審議批準(zhǔn)了我縣2019年政府性基金收支預(yù)算。在預(yù)算執(zhí)行中，由于超收和省市增加專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助，政府性基金預(yù)算收支發(fā)生了較大變化。根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)對(duì)2019年政府性基金預(yù)算做出如下調(diào)整。

1、收入預(yù)算調(diào)整。由于本級(jí)超收5,686萬(wàn)元，擬將2019年政府性基金收入預(yù)算由2,330萬(wàn)元調(diào)整為8,016萬(wàn)元，調(diào)增5,686萬(wàn)元，加上新增專項(xiàng)債券1,400萬(wàn)元和省市下達(dá)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4,940萬(wàn)元，擬將全縣政府性基金預(yù)算總收入由年初的2,330萬(wàn)元調(diào)整為14,356萬(wàn)元，增加12,026萬(wàn)元。

2、支出預(yù)算調(diào)整。擬將政府性基金預(yù)算支出由2,330萬(wàn)元調(diào)整為6,702萬(wàn)元，增加4,372萬(wàn)元；調(diào)出資金7,654萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算總支出調(diào)整為14,356萬(wàn)元，增加12,026萬(wàn)元。

新增財(cái)力7,086萬(wàn)元，具體安排支出項(xiàng)目是：

（1）新增專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、利息362萬(wàn)元。

（2）新增專項(xiàng)債券支出（棚戶區(qū)改造）1,400萬(wàn)元。

（3）調(diào)入一般公共預(yù)算5,324萬(wàn)元。

專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付按上級(jí)下達(dá)項(xiàng)目安排支出4,940萬(wàn)元。

由以上調(diào)整引起的預(yù)算支出大類變化一并進(jìn)行調(diào)整。由于省市財(cái)政尚未進(jìn)行結(jié)算，年終決算匯編會(huì)審后財(cái)政收支數(shù)據(jù)還會(huì)發(fā)生變化，待財(cái)政決算結(jié)束后，我們?cè)傧蚩h人大常委會(huì)進(jìn)行專題匯報(bào)。

二、2019年度債務(wù)限額

2019年11月28日，市財(cái)政局以漢財(cái)辦預(yù)〔2019〕98號(hào)文件下達(dá)我縣2019年度債務(wù)限額176,369萬(wàn)元（其中：一般債務(wù)165,279萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)11,090萬(wàn)元）。近年來(lái)，我縣逐步完善地方政府債務(wù)管理制度，修訂了債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置預(yù)案和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解規(guī)劃，印發(fā)了《寧強(qiáng)縣融資平臺(tái)公司債務(wù)化解實(shí)施方案》,轉(zhuǎn)發(fā)了《陜西省地方債券資金管理辦法（試行）》《陜西省政府債務(wù)管理問(wèn)責(zé)辦法（試行)》,將責(zé)任層層落實(shí)到各主管部門、債務(wù)單位和具體責(zé)任人，同時(shí)持續(xù)加強(qiáng)預(yù)算管理，強(qiáng)化債務(wù)規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管控，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)的底線。截至2019年底，全縣債務(wù)系統(tǒng)內(nèi)存量債務(wù)余額為155,545萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)144,716萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)10,829萬(wàn)元，均未突破市財(cái)政局下達(dá)的債務(wù)限額。

2019年，上級(jí)累計(jì)下達(dá)我縣地方政府債券53,838萬(wàn)元，其中：新增一般債券46,283萬(wàn)元，主要用于脫貧攻堅(jiān)和移民搬遷支出。新增專項(xiàng)債券1,400萬(wàn)元，全部安排用于上級(jí)下達(dá)的棚戶區(qū)改造項(xiàng)目建設(shè)。再融資債券6,155萬(wàn)元，全部用于償還到期地方政府債券本金。

附件：1.寧強(qiáng)縣2019年一般公共預(yù)算新增財(cái)力安排建議表 

 2.寧強(qiáng)縣2019年一般公共預(yù)算科目調(diào)整表 

 3.寧強(qiáng)縣2019年政府性基金預(yù)算新增財(cái)力安排建議表 

 4.寧強(qiáng)縣2019年政府性基金預(yù)算科目調(diào)整表

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